ULTIMO AGGIORNAMENTO

Le negoziazioni nei fondi Go Global Opportunity e Global Quality Selection rimangono sospese. I Gestori dei Fondi non hanno rilasciato ulteriori informazioni in merito alla sospensione. La gestione della sospensione resta invariata rispetto a quanto precedentemente indicato:

• Sottoscrizioni (Acquisti): durante il periodo di sospensione, non saranno accettate sottoscrizioni dai Fondi.
• Richieste di riscatto (Vendite): durante il periodo di sospensione, i Fondi continueranno ad accettare le richieste di riscatto ; tutte le richieste di riscatto pervenute dopo il 1° febbraio 2016 saranno messe in coda fino alla cessazione della sospensione dei fondi. Quando la sospensione sarà cessata, tutte le richieste di riscatto pervenute dopo il 1° febbraio 2016, durante il periodo di sospensione, saranno regolate a un unico prezzo e in un’unica data di negoziazione, stabiliti al momento della cessazione.
  I Fondi intendono emettere fissati bollati per tutte le richieste di riscatto fino al momento della sospensione, se e quando saranno pubblicati i relativi prezzi dei Fondi.
• Prezzi dei fondi (NAV): durante il periodo di sospensione i Fondi intendono continuare a calcolare e a pubblicare il rispettivo Valore dell’Attivo Netto (NAV).
• Liquidazione delle Richieste di Riscatto: per le richieste di riscatto presentate prima del momento della sospensione per le quali sono stati emessi i fissati bollati, i Fondi intendono procedere alla loro liquidazione (ovvero al pagamento) in ordine cronologico, dalla più vecchia alla più recente, quando ci saranno risorse liquide disponibili.

Hansard mantiene contatti regolari sia con il Gestore dei Fondi (EAM) sia con il Consulente per gli Investimenti (Novium AG), e fornirà ulteriori aggiornamenti non appena saranno disponibili.

Stato dei proventi di riscatto

Alla data del 30 giugno 2016, Hansard non ha ricevuto ulteriori proventi di liquidazione

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